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市场一直以来预期的铜矿供应趋紧,可能需要等待更长的时间。 冶炼投产仍在高峰期,但粗铜可能成为未来精铜产量的瓶颈。 废铜是当前影响库存变化的核心。未来废铜全球格局仍可能有较大变化。 铜外强内弱的状态或将维持较长时间。 今年以来,国内铜产业展现出了一些和往年不同的特征。从季节性看,2季度往往是去库存的时间,但今年国内2季度库存却居高不下。而3季度却反季节性地出现了库存的快速下降。应该说,今年铜库存异常表现,更多来自于废铜端的干扰,而废铜供需则主要取决于价格情况。由于铜自身矛盾尚不够剧烈,今年铜的价格驱动,主要来自于宏观,贸易战、美元等带来了铜价重心的逐渐下移。在不同的铜价和精废价差下,废铜的表现成为了今年铜产业中大的变量。
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周四中国公布2月主要经济数据,整体偏弱打击了对政府稳经济政策的心。具体来看,前两月工业增长5.3%,为2002年以来新低,固定资产投资同比增长6.1%,较前值提高0.2个百分点,其中工业投资增长5.8%,增速较去年底回落0.7个百分点,基础设施投资同比增长4.3%,较去年底提高0.5个百分点。房地产投资增长11.6%,增速较去年底提高2.1个百分点,但土地购置面积下降34.1%,销售面积同比下降3.6%,销售额增长2.8%,新开工面积增长6%,较去年末增速回落11.2个百分点,施工面积增长6.8%,增速较去年末提高1.6个百分点。整体数据偏弱,反映稳增长目前为止仅仅是基建投资的增长,工业投资受利润下降影响开始放缓,房地产投资增长主要来自于施工面积的扩张,销售下滑严重,房企资金紧张预示投资增长持续性较差,但也证实去年非常强劲的销售和新开工保证中期内房地产投资增长仍较强。仅仅依靠基建和房地产投资显然难以维稳,政策面可能开始预期新的措施落实。